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本周可转债申购一览 10月14日-10月18日

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-14 浏览次数:67
核心提示:本周可转债申购一览(10月14日-10月18日)金能转债(113545)基本信息一览发行状况债券代码113545债券简称金能转债申购代码754113申

本周可转债申购一览(10月14日-10月18日)

金能转债(113545)基本信息一览

发行状况债券代码113545债券简称金能转债
申购代码754113申购简称金能发债
原股东配售认购代码753113原股东配售认购简称金能配债
原股东股权登记日2019-10-11原股东每股配售额(元/股)2.2190
正股代码603113正股简称金能科技
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)15.00
申购日期2019-10-14周一申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年10月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年10月11日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。如网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购。仍然不足的部分,由主承销商包销。如网下发行未获得足额认购的情况下,网下申购不足部分向网上回拨,由参与网上申购的投资者认购。仍然不足的部分,由主承销商包销。网上发行及网下发行均未获得足额认购的情况下,将不进行回拨,投资者未认购部分由主承销商包销。
债券转换信息正股价(元)11.22正股市净率1.44
债券现价(元)100.00转股价(元)11.55
转股价值97.14转股溢价率2.94%
回售触发价8.09强赎触发价15.02
转股开始日2020年04月20日转股结束日2025年10月13日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)15.00
债券年度2019债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2019-10-14止息日2025-10-13
到期日2025-10-14每年付息日10-14
利率说明第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

金轮转债(128076)基本信息一览

发行状况债券代码128076债券简称金轮转债
申购代码072722申购简称金轮发债
原股东配售认购代码082722原股东配售认购简称金轮配债
原股东股权登记日2019-10-11原股东每股配售额(元/股)1.2196
正股代码 002722正股简称 金轮股份
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)2.14
申购日期2019-10-14周一申购上限(万元)100
发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年10月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的金轮转债向股权登记日(2019年10月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息正股价(元)15.10正股市净率1.43
债券现价(元)100.00转股价(元)14.96
转股价值100.94转股溢价率-0.93%
回售触发价10.47强赎触发价19.45
转股开始日2020年04月20日转股结束日2025年10月14日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)2.14
债券年度2019债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构-
上市日-退市日-
起息日2019-10-14止息日2025-10-13
到期日2025-10-14每年付息日10-14
利率说明票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

华夏转债(128077)基本信息一览

发行状况债券代码128077债券简称华夏转债
申购代码072928申购简称华夏发债
原股东配售认购代码082928原股东配售认购简称华夏配债
原股东股权登记日2019-10-15原股东每股配售额(元/股)1.3150
正股代码002928正股简称华夏航空
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)7.90
申购日期2019-10-16周三申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年10月15日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东;(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外);(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的万里转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)10.36正股市净率2.81
债券现价(元)100.00转股价(元)10.52
转股价值98.48转股溢价率1.54%
回售触发价7.36强赎触发价13.68
转股开始日2020年04月22日转股结束日2025年10月16日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)7.90
债券年度2019债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构-
上市日-退市日-
起息日2019-10-16止息日2025-10-15
到期日2025-10-16每年付息日10-16
利率说明第一年为0.5%、第二年0.8%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
 
 
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