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股票与期货对比优势在哪?买股票好还是买期货好?

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-12 浏览次数:46
核心提示:作为金融产品期货与股票是对应两个不同市场的工具本质上其实各有各的作用。如果从投资的角度上讲其实股票与期货最大的区别在于期

作为金融产品期货与股票是对应两个不同市场的工具本质上其实各有各的作用。如果从投资的角度上讲其实股票与期货最大的区别在于期货杠杆与合约期限带来的波动性更大;而股票一般在不通过融资融券的情况下没有杠杆也没有期限限制。所以简单来讲期货的风险要大一些。


投资者利用股票投资获取收益的方式有两种其一是价差带来的收益;其二是上市公司分红带来的股息收益。从这个方面来说期货仅能通过价差获取收益。所以长期持有股票在该股票能长期分红且分红较高的情况下可以理解成为公司与股东一起分享公司成长的红利。但期货由于带有动辄几倍到十倍以上的杠杆所以长期持有头寸风险非常大。

A股股票虽然不像期货能进行T+0交易T+1的交易制度但也间接降低了波动性另外由于期货的杠杆如果不控制好仓位没有资金补仓一旦遇到市场剧烈波动又不注意止损则可能发生被动平仓的风险。而股票只要不退市虽然可能出现股票长期下跌的风险但可以通过长期持股来换取股价在以后的反弹。

股票是与上市公司的业绩息息相关的虽然股价与业绩并简单的线性关系但从股市整体而言股票价值是震荡向上的。这个大家可以看看上证指数从90年代初推出至今阶段底部是在不断抬升的。这个其实表明整个股市的股票价值是随着经济发展逐渐上升的。当然这是指的以指数为代表的整个股市期间也有退市或是一蹶不振的股票。

如果说是从个人投资者的角度来说股票相对于期货的优势主要在于两点:

1相对低的风险

2相对容易研究

其中尤其是以第一点更为关键。

之所以说股票风险低原因在于单纯的股票投资是不带杠杆的而期货投资则带杠杆。确实标的同样的涨幅给期货投资者带来的收益会比股票投资者要高;但是反过来说在中国的股票市场投资者几乎不可能把本金亏光。除非是遇到黑天鹅等事件的影响或者是投资出现了重大的失误即使是一般的投资者亏损80%这种情况都比较少见。但是对于期货来说由于其自带杠杆一旦对应标的价格下跌那么投资者的损失将是数倍。期货市场爆仓、亏掉所有家当的情况屡见不鲜就可以说明期货市场的高风险。

股票相比期货的优势:

1股票比期货的跌幅更小。

做股票的股民风险远远低于期货因为股票下跌幅度是10%期货由于杠杆下跌幅度大于股票。

2股票没有期货的杠杆。

做股票最坏的结果是本金全部亏损完只要你不去放杠杆。但是做期货的期民由于期货天然带杠杆所以风险更大压力更大。

3股票没有期货的有效期。

股票被套之后可以一直长线持有只要公司不破产。期货是有时间的限制到期必须履行合约必须执行买卖。作为投资者期货的时间有效期会让投资更加被动。

4股票投资比期货更加简单。

决定期货涨跌的因素比股票更加复杂需要关注全球的各类资讯。股票市场相比期货投资更加简单。

5综上所述股票投资比期货的风险更小长期更加稳定和安全。


期货与人生。

期货是一种投资品种也是金融衍生品对人性的贪婪和恐惧更加具有挑战性。

人生之中也有期货就是当你自己去做生意的时候不仅仅投入自己的钱还向银行和朋友借钱做生意这就是你用期货的方式做生意。

因此建议股民靠近股票远离期货。

 
 
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